Почему на бессрочных фьючерсах списывают деньги каждые восемь часов и как этого избежать?

Мне кажется, тут больше паники наводят, чем реально теряют. Если торговать внутри дня и закрывать все сделки до конца сессии, то эти регулярные списания вообще никак не влияют на результат. Проблема возникает только у тех, кто сидит в позиции неделями с высоким кредитным плечом и не следит за общим сантиментом толпы.

Главное правило здесь — всегда проверять текущую ставку перед входом в сделку, особенно если рынок сильно перегрет в одну сторону. Бывает так, что ставка уходит в минус, и тогда уже шортисты начинают доплачивать тем, кто держит лонг. Нужно просто внимательно изучить механику работы бессрочных контрактов, чтобы такие удержания не становились сюрпризом для депозита.

Тоже долго разбирался с этой темой, пока не наткнулся на подробный и понятный материал. Рекомендую изучить статью https://hyperzono.ru.com/costs/funding/ — там как раз очень просто и наглядно расписано, кто кому платит при положительной и отрицательной ставке фандинга, когда именно происходят списания и как правильно рассчитать эти расходы в монетах. Особенно полезно, что автор объясняет не только формулу, но и логику: при положительной ставке лонги платят шортам, а при отрицательной — наоборот, шорты платят лонгам. Также хорошо разобрано, что фандинг — это не комиссия биржи, а регулярный платёж между трейдерами, который начисляется только тем, кто удерживал позицию в момент расчёта. Информация изложена максимально доступным языком для новичков, без лишней заумной терминологии. После статьи стало гораздо проще понимать, почему удержание позиции может «съедать» прибыль даже при верном направлении сделки, и как заранее учитывать эти расходы в расчётах. Очень помогло разложить всё по полочкам в голове — рекомендую сохранить материал и возвращаться к нему перед открытием сделок на бессрочных фьючерсах.